VUAN la 25.04.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 25.04.2024 | 26.1837 | ||||||
BRD Simplu | 25.04.2024 | 115.2009 | ||||||
BRD Simfonia | 25.04.2024 | 49.2475 | ||||||
BRD Euro Fond | 25.04.2024 | 137.7213 | ||||||
BRD USD Fond | 25.04.2024 | 119.9001 | ||||||
BRD Obligațiuni | 25.04.2024 | 207.9919 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 25.04.2024 | 230.3743 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 25.04.2024 | 31.8654 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 25.04.2024 | 419.2751 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 25.04.2024 | 58.2461 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 25.04.2024 | 30.9493 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 25.04.2024 | 124.7824 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 25.04.2024 | 30.0416 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 25.04.2024 | 121.1543 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 25.04.2024 | 31.8178 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 25.04.2024 | 29.9132 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 25.04.2024 | 120.4835 | ||||||
BRD Global Clasa A | 25.04.2024 | 238.6019 | ||||||
BRD Global Clasa E | 25.04.2024 | 33.2859 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 25.04.2024 | 25.4688 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.30 | +0.91 | +1.80 | +3.30 | - | - | - | - | +1.18 | +4.73 |
BRD Simplu | +0.44 | +1.33 | +2.77 | +5.66 | +11.49 | +13.55 | - | - | +1.74 | +15.20 |
BRD Simfonia | -0.37 | +0.83 | +4.34 | +7.15 | +10.90 | +6.61 | +17.80 | +37.14 | +0.86 | +392.48 |
BRD Euro Fond | -0.46 | +1.03 | +5.57 | +7.21 | +2.65 | -4.47 | -1.45 | +14.58 | +0.85 | +37.72 |
BRD USD Fond | -1.17 | +0.21 | +4.70 | +5.22 | +7.79 | +1.69 | +9.98 | - | -0.38 | +19.90 |
BRD Obligațiuni | -0.40 | +0.83 | +4.63 | +7.78 | +11.61 | +8.76 | +21.26 | +39.34 | +0.92 | +107.99 |
BRD Diverso Clasa A | +0.47 | +3.48 | +7.68 | +14.30 | +13.47 | +15.30 | +29.70 | +60.15 | +3.20 | +130.37 |
BRD Diverso Clasa E | +0.36 | +3.48 | +7.39 | +13.32 | +12.73 | +14.12 | - | - | +3.16 | +27.46 |
BRD Actiuni Clasa A | +1.73 | +7.13 | +16.96 | +32.20 | +36.01 | +58.55 | +115.79 | +211.59 | +7.67 | +319.28 |
BRD Actiuni Clasa E | +1.62 | +7.14 | +16.65 | +31.07 | +35.13 | +56.92 | - | - | +7.63 | +132.98 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | -1.00 | +4.80 | +13.29 | +20.18 | - | - | - | - | +5.90 | +23.80 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | -0.90 | +4.80 | +13.62 | +21.21 | - | - | - | - | +5.93 | +24.78 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | -0.96 | +3.64 | +11.62 | +17.27 | - | - | - | - | +4.32 | +20.17 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | -0.82 | +3.67 | +11.96 | +18.34 | - | - | - | - | +4.39 | +21.15 |
BRD Oportunitati Clasa USD | -1.29 | +1.88 | +9.99 | +10.25 | - | - | - | - | +0.92 | +27.27 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | -0.47 | +3.46 | +8.32 | +13.86 | - | - | - | - | +4.07 | +19.65 |
BRD Oportunitati Clasa RON | -0.37 | +3.45 | +8.61 | +14.77 | - | - | - | - | +4.10 | +20.48 |
BRD Global Clasa A | -2.05 | +2.41 | +11.82 | +14.60 | +10.04 | +17.13 | +45.95 | +105.73 | +4.47 | +138.46 |
BRD Global Clasa E | -2.16 | +2.41 | +11.51 | +13.62 | +9.27 | +15.90 | - | - | +4.44 | +33.14 |
BRD Global Clasa USD | -2.97 | +0.84 | +13.15 | +10.42 | +7.41 | - | - | - | +1.25 | +1.88 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 93,305,527.13 | 26.1837 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 955,021,591.59 | 115.2009 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,002,617,120.79 | 49.2475 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 147,123,877.99 | 137.7213 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 36,327,239.89 | 119.9001 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 100,731,819.08 | 207.9919 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 77,138,072.94 | 230.3743 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 30,865,144.05 | 31.8654 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 283,749,971.41 | 419.2751 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 83,320,974.68 | 58.2461 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 3,013,597.70 | 30.9493 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 18,988,165.98 | 124.7824 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 4,513,297.40 | 30.0416 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 26,701,153.91 | 121.1543 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 2,702,121.98 | 31.8178 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 11,012,878.67 | 29.9132 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 46,957,297.91 | 120.4835 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 33,136,722.41 | 238.6019 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,260,600.29 | 33.2859 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,308,078.82 | 25.4688 | USD |
Total Ron | 4,644,466,045.68 |