VUAN la 01.04.2020
| Fund | Current date | Investment date | Current price | Acquisition price | Number of units | Yield (%) | Yield | Current amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simfonia | 01.04.2020 | 42.3622 | ||||||
| BRD Euro Fond | 01.04.2020 | 135.8550 | ||||||
| BRD USD Fond | 01.04.2020 | 108.8846 | ||||||
| BRD Obligațiuni | 01.04.2020 | 174.2113 | ||||||
| BRD Diverso Clasa A | 31.03.2020 | 177.9713 | ||||||
| BRD Diverso Clasa E | 31.03.2020 | 25.3863 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa A | 01.04.2020 | 180.2413 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa E | 01.04.2020 | 25.8271 | ||||||
| BRD Global Clasa A | 01.04.2020 | 152.8894 | ||||||
| BRD Global Clasa E | 01.04.2020 | 22.0081 |
| Fund | 1M | 3M | 6M | 1Y | 2Y | 3Y | 5Y | 10Y | YTD | Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simfonia | -3.58 | -2.57 | -1.80 | +1.51 | +4.86 | +6.29 | +10.90 | +48.02 | -2.57 | +323.62 |
| BRD Euro Fond | -4.73 | -4.73 | -4.55 | -2.64 | -1.91 | -0.18 | +7.95 | - | -4.73 | +35.86 |
| BRD USD Fond | -4.12 | -3.66 | -2.91 | +0.13 | +2.80 | +4.15 | - | - | -3.66 | +8.88 |
| BRD Obligațiuni | -3.58 | -2.45 | -1.64 | +1.90 | +5.21 | +5.99 | +11.33 | +41.08 | -2.45 | +74.21 |
| BRD Diverso Clasa A | -6.45 | -7.54 | -6.06 | +1.29 | +1.12 | +7.72 | +16.15 | +49.74 | -7.54 | +77.97 |
| BRD Diverso Clasa E | -6.75 | -8.43 | -7.51 | -0.03 | - | - | - | - | -8.43 | +1.55 |
| BRD Actiuni Clasa A | -16.25 | -22.09 | -18.20 | -5.17 | -7.01 | +7.61 | +23.26 | +47.22 | -22.09 | +80.24 |
| BRD Actiuni Clasa E | -16.46 | -22.83 | -19.44 | -6.38 | - | - | - | - | -22.83 | +3.31 |
| BRD Global Clasa A | -10.61 | -14.97 | -11.34 | -4.77 | -4.43 | +7.81 | +19.29 | - | -14.97 | +52.80 |
| BRD Global Clasa E | -10.86 | -15.80 | - | - | - | - | - | - | -15.80 | -11.97 |
| Fund | Type | Net assets | Net asset value per unit | Currency | No. of investors |
|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simfonia | Investments mainly in fixed income instruments and money market instruments | 1,506,455,913.06 | 42.3622 | RON | 58609 |
| BRD Euro Fond | Investments mainly in fixed income instruments and money market instruments | 300,163,332.14 | 135.8550 | EURO | 8836 |
| BRD USD Fond | Investments mainly in fixed income instruments and money market instruments | 53,540,870.11 | 108.8846 | USD | 1113 |
| BRD Obligațiuni | bonds | 79,367,227.69 | 174.2113 | RON | 1402 |
| BRD Diverso Clasa A | diversified | 59,369,626.27 | 177.9713 | RON | 2031 |
| BRD Diverso Clasa E | diversified | 30,370,592.29 | 25.3863 | EURO | 484 |
| BRD Actiuni Clasa A | equity | 31,625,420.59 | 180.2413 | RON | 1136 |
| BRD Actiuni Clasa E | equity | 18,841,909.11 | 25.8271 | EURO | 299 |
| BRD Global Clasa A | equity | 8,828,385.40 | 152.8894 | RON | 310 |
| BRD Global Clasa E | equity | 1,050,739.85 | 22.0081 | EURO | 66 |
| Total Ron | 3,612,606,541.04 | 74286 |
BRD Asset Manageement îți pune la dispoziție Fonduri cu venit fix, Fonduri de acțiuni și Fonduri diversificate.
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.
Stimate Investitor,
Vă mulţumim pentru interesul avut pentru Fondurile pe care le administrăm. Vă asigurăm că orice solicitare de informaţii din partea investitorilor Fondurilor noastre este tratată cu toată atenţia. De asemenea, vă asigurăm de interesul deosebit acordat de Societatea noastră în a oferi transparenţă cu privire la Fondurile aflate în administrare.
Ne ajută ca transmiterea oricăror nelămuriri sau întrebări să fie realizată prin intermediul site-ului nostru: https://www.brdam.ro/contact sau la adresa de e-mail office@brdam.ro. Putem astfel reveni cu un răspuns cât mai prompt, clar şi detaliat exact pe solicitarea Dumneavoastră după ce analizăm situaţia descrisă.
Vă mulţumim că ne sunteţi alături.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa BRD Asset Management SAI
