VUAN la 02.02.2023
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | 02.02.2023 | 107.6156 | ||||||
BRD Euro Simplu | 02.02.2023 | 25.2210 | ||||||
BRD Simfonia | 02.02.2023 | 45.6116 | ||||||
BRD Euro Fond | 02.02.2023 | 129.6491 | ||||||
BRD USD Fond | 02.02.2023 | 113.6460 | ||||||
BRD Obligațiuni | 02.02.2023 | 191.5518 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 02.02.2023 | 200.6829 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 02.02.2023 | 28.1774 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 02.02.2023 | 312.5266 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 02.02.2023 | 44.0738 | ||||||
BRD Global Clasa A | 02.02.2023 | 209.5983 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 02.02.2023 | 104.4437 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 02.02.2023 | 26.3148 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 02.02.2023 | 28.7478 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 02.02.2023 | 101.9435 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 02.02.2023 | 25.6777 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 02.02.2023 | 102.8640 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 02.02.2023 | 25.9145 | ||||||
BRD Global Clasa E | 02.02.2023 | 29.6948 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 02.02.2023 | 23.2670 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | +0.50 | +1.51 | +2.95 | +4.70 | +6.40 | - | - | - | +0.50 | +7.62 |
BRD Euro Simplu | +0.15 | +0.43 | +0.78 | - | - | - | - | - | +0.15 | +0.88 |
BRD Simfonia | +2.02 | +4.95 | +4.17 | +0.67 | -1.40 | +4.22 | +13.37 | +34.15 | +2.02 | +356.12 |
BRD Euro Fond | +3.88 | +7.47 | +0.89 | -7.08 | -10.40 | -9.28 | -6.44 | +12.52 | +3.88 | +29.65 |
BRD USD Fond | +3.78 | +7.16 | +3.52 | -1.11 | -3.73 | +0.05 | +6.94 | - | +3.78 | +13.65 |
BRD Obligațiuni | +1.71 | +4.20 | +3.69 | +1.16 | +0.01 | +6.40 | +16.09 | +35.16 | +1.71 | +91.55 |
BRD Diverso Clasa A | +1.59 | +4.53 | +1.39 | -4.73 | +3.50 | +4.02 | +15.02 | +49.45 | +1.59 | +100.68 |
BRD Diverso Clasa E | +2.53 | +4.72 | +1.88 | -3.88 | +2.90 | +1.37 | - | - | +2.53 | +12.71 |
BRD Actiuni Clasa A | +5.32 | +12.12 | +4.54 | -2.97 | +28.17 | +33.97 | +63.02 | +148.65 | +5.32 | +212.53 |
BRD Actiuni Clasa E | +6.29 | +12.32 | +5.06 | -2.10 | +27.43 | +30.57 | - | - | +6.29 | +76.30 |
BRD Global Clasa A | +3.96 | +2.20 | -1.45 | -4.15 | +8.22 | +16.24 | +26.37 | +91.84 | +3.96 | +109.48 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +2.12 | +3.86 | +3.34 | - | - | - | - | - | +2.12 | +4.44 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +3.05 | +4.05 | +3.83 | - | - | - | - | - | +3.05 | +5.26 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +6.01 | +15.45 | +11.40 | - | - | - | - | - | +6.01 | +14.99 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +3.17 | +4.83 | +1.18 | - | - | - | - | - | +3.17 | +1.94 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +4.10 | +5.02 | +1.64 | - | - | - | - | - | +4.10 | +2.71 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +4.59 | +6.64 | +2.10 | - | - | - | - | - | +4.59 | +2.86 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +5.53 | +6.81 | +2.57 | - | - | - | - | - | +5.53 | +3.66 |
BRD Global Clasa E | +4.92 | +2.40 | -0.95 | -3.30 | +7.60 | +13.25 | - | - | +4.92 | +18.78 |
BRD Global Clasa USD | +7.95 | +13.55 | +6.25 | -6.07 | - | - | - | - | +7.95 | -6.93 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 169,470,245.20 | 107.6156 | RON |
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 21,627,852.67 | 25.2210 | EUR |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,070,224,090.18 | 45.6116 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 177,473,851.15 | 129.6491 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 43,931,525.60 | 113.6460 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 89,146,643.68 | 191.5518 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 74,908,907.21 | 200.6829 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 36,673,588.96 | 28.1774 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 122,838,471.44 | 312.5266 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 56,975,374.44 | 44.0738 | EURO |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 30,740,814.62 | 209.5983 | RON |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri de acțiuni | 2,455,961.01 | 104.4437 | RON |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri de acțiuni | 1,177,645.12 | 26.3148 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 153,082.66 | 28.7478 | USD |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 2,532,085.47 | 101.9435 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 92,423.21 | 25.6777 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 2,126,892.08 | 102.8640 | RON |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 61,651.45 | 25.9145 | EUR |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 8,478,906.23 | 29.6948 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 2,350,138.25 | 23.2670 | USD |
Total Ron | 3,255,280,192.65 |
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.