VUAN la 10.02.2025
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 10.02.2025 | 26.8916 | ||||||
BRD Simplu | 10.02.2025 | 120.1835 | ||||||
BRD Simfonia | 10.02.2025 | 50.8147 | ||||||
BRD Euro Fond | 10.02.2025 | 142.1876 | ||||||
BRD USD Fond | 10.02.2025 | 124.5181 | ||||||
BRD Obligațiuni | 10.02.2025 | 213.8598 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 10.02.2025 | 238.8613 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 10.02.2025 | 33.0379 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 10.02.2025 | 448.1576 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 10.02.2025 | 62.2567 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 10.02.2025 | 34.4676 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 10.02.2025 | 138.9521 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 10.02.2025 | 32.7597 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 10.02.2025 | 132.1221 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 10.02.2025 | 31.6864 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 10.02.2025 | 30.8914 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 10.02.2025 | 124.4212 | ||||||
BRD Global Clasa A | 10.02.2025 | 273.4239 | ||||||
BRD Global Clasa E | 10.02.2025 | 38.1452 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 10.02.2025 | 28.1036 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.20 | +0.77 | +1.69 | +3.46 | +6.58 | - | - | - | +0.25 | +7.57 |
BRD Simplu | +0.50 | +1.33 | +2.64 | +5.47 | +11.54 | +16.88 | - | - | +0.65 | +20.18 |
BRD Simfonia | +1.06 | +0.10 | +0.71 | +3.64 | +11.90 | +12.50 | +15.76 | +36.05 | +0.50 | +408.15 |
BRD Euro Fond | +0.21 | -0.15 | +0.98 | +3.71 | +11.31 | +3.21 | -0.66 | +14.55 | -0.10 | +42.19 |
BRD USD Fond | +0.87 | -0.49 | +0.05 | +3.60 | +11.17 | +9.42 | +9.44 | - | +0.48 | +24.52 |
BRD Obligațiuni | +0.80 | +0.36 | +1.16 | +3.24 | +11.94 | +13.24 | +18.37 | +37.66 | +0.31 | +113.86 |
BRD Diverso Clasa A | +0.58 | -0.41 | -0.34 | +6.11 | +19.51 | +13.93 | +23.78 | +58.26 | +0.74 | +138.86 |
BRD Diverso Clasa E | +0.50 | -0.44 | -0.33 | +6.12 | +17.77 | +13.21 | - | - | +0.69 | +32.15 |
BRD Actiuni Clasa A | +0.35 | -0.80 | -1.73 | +12.32 | +43.61 | +39.98 | +90.96 | +214.25 | +1.66 | +348.16 |
BRD Actiuni Clasa E | +0.28 | -0.83 | -1.72 | +12.33 | +41.53 | +39.10 | - | - | +1.61 | +149.03 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +2.15 | +1.70 | +6.47 | +14.33 | +32.94 | - | - | - | +2.30 | +37.87 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +2.23 | +1.72 | +6.44 | +14.31 | +34.96 | - | - | - | +2.35 | +38.95 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +1.84 | +1.03 | +4.72 | +11.12 | +27.43 | - | - | - | +1.68 | +31.04 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +1.91 | +1.06 | +4.70 | +11.15 | +29.40 | - | - | - | +1.73 | +32.12 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +1.95 | -3.76 | -3.96 | +1.33 | +13.67 | - | - | - | +1.05 | +26.75 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +1.67 | +0.31 | +1.50 | +5.50 | +18.03 | - | - | - | +1.85 | +23.57 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +1.74 | +0.34 | +1.49 | +5.48 | +19.73 | - | - | - | +1.90 | +24.42 |
BRD Global Clasa A | +2.32 | +3.04 | +11.65 | +15.60 | +30.46 | +25.79 | +47.68 | +118.27 | +1.94 | +173.26 |
BRD Global Clasa E | +2.25 | +3.02 | +11.67 | +15.62 | +28.52 | +24.94 | +41.35 | - | +1.90 | +52.58 |
BRD Global Clasa USD | +2.42 | -1.12 | +5.79 | +10.90 | +23.96 | +12.83 | - | - | +0.99 | +12.41 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 301,987,753.70 | 26.8916 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 1,581,095,380.25 | 120.1835 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 965,343,317.01 | 50.8147 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 125,866,934.86 | 142.1876 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 36,193,425.25 | 124.5181 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 87,814,166.98 | 213.8598 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 86,939,477.49 | 238.8613 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 29,764,822.34 | 33.0379 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 373,544,064.05 | 448.1576 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 90,699,219.66 | 62.2567 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 9,169,543.65 | 34.4676 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 30,921,782.54 | 138.9521 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 8,228,174.48 | 32.7597 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 42,769,629.60 | 132.1221 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 4,269,625.03 | 31.6864 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 16,806,764.75 | 30.8914 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 61,249,441.66 | 124.4212 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 49,647,559.62 | 273.4239 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 12,936,517.91 | 38.1452 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 6,759,804.69 | 28.1036 | USD |
Total Ron | 6,470,809,389.62 |