VUAN la 19.04.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 19.04.2024 | 26.1678 | ||||||
BRD Simplu | 19.04.2024 | 115.1084 | ||||||
BRD Simfonia | 19.04.2024 | 49.3491 | ||||||
BRD Euro Fond | 19.04.2024 | 138.0393 | ||||||
BRD USD Fond | 19.04.2024 | 120.2725 | ||||||
BRD Obligațiuni | 19.04.2024 | 208.3841 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 19.04.2024 | 230.0278 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 19.04.2024 | 31.8168 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 19.04.2024 | 416.7257 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 19.04.2024 | 57.8908 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 19.04.2024 | 30.9071 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 19.04.2024 | 124.6145 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 19.04.2024 | 30.0411 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 19.04.2024 | 121.1545 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 19.04.2024 | 31.5454 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 19.04.2024 | 29.8491 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 19.04.2024 | 120.2272 | ||||||
BRD Global Clasa A | 19.04.2024 | 238.4169 | ||||||
BRD Global Clasa E | 19.04.2024 | 33.2594 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 19.04.2024 | 25.2855 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.30 | +0.91 | +1.79 | +3.28 | - | - | - | - | +1.12 | +4.67 |
BRD Simplu | +0.46 | +1.34 | +2.78 | +5.66 | +11.42 | +13.47 | - | - | +1.66 | +15.11 |
BRD Simfonia | +0.16 | +1.27 | +4.72 | +7.57 | +11.12 | +6.93 | +18.22 | +37.50 | +1.07 | +393.49 |
BRD Euro Fond | +0.09 | +1.62 | +6.04 | +7.94 | +2.86 | -4.16 | -1.17 | +14.91 | +1.08 | +38.04 |
BRD USD Fond | -0.43 | +0.92 | +5.26 | +5.88 | +8.03 | +2.08 | +10.39 | - | -0.07 | +20.27 |
BRD Obligațiuni | +0.07 | +1.25 | +5.00 | +8.15 | +11.77 | +9.08 | +21.72 | +39.69 | +1.11 | +108.38 |
BRD Diverso Clasa A | +1.02 | +2.58 | +7.85 | +14.15 | +13.36 | +15.27 | +29.71 | +58.67 | +3.05 | +130.03 |
BRD Diverso Clasa E | +0.98 | +2.59 | +7.76 | +13.15 | +12.56 | +14.11 | - | - | +3.01 | +27.27 |
BRD Actiuni Clasa A | +2.25 | +4.81 | +16.80 | +30.83 | +35.74 | +58.10 | +114.51 | +205.54 | +7.01 | +316.73 |
BRD Actiuni Clasa E | +2.21 | +4.82 | +16.69 | +29.68 | +34.78 | +56.48 | - | - | +6.97 | +131.56 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +0.15 | +4.96 | +12.50 | +19.27 | - | - | - | - | +5.75 | +23.63 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +0.20 | +4.95 | +12.62 | +20.32 | - | - | - | - | +5.79 | +24.61 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +0.11 | +3.98 | +11.13 | +16.91 | - | - | - | - | +4.31 | +20.16 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +0.20 | +4.00 | +11.27 | +18.00 | - | - | - | - | +4.39 | +21.15 |
BRD Oportunitati Clasa USD | -1.43 | +1.46 | +9.23 | +9.77 | - | - | - | - | +0.05 | +26.18 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +0.29 | +3.59 | +7.96 | +12.96 | - | - | - | - | +3.85 | +19.40 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +0.33 | +3.57 | +8.05 | +13.89 | - | - | - | - | +3.88 | +20.23 |
BRD Global Clasa A | -1.33 | +3.83 | +10.11 | +13.70 | +9.89 | +17.15 | +45.54 | +102.78 | +4.39 | +138.28 |
BRD Global Clasa E | -1.37 | +3.84 | +10.01 | +12.70 | +9.07 | +15.92 | - | - | +4.36 | +33.04 |
BRD Global Clasa USD | -3.07 | +1.71 | +11.27 | +9.93 | +7.59 | - | - | - | +0.52 | +1.14 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 89,255,484.93 | 26.1678 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 935,601,775.45 | 115.1084 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,006,165,263.34 | 49.3491 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 147,657,946.88 | 138.0393 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 36,437,965.15 | 120.2725 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 101,022,499.00 | 208.3841 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 77,275,518.84 | 230.0278 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 30,891,459.51 | 31.8168 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 277,555,175.93 | 416.7257 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 82,366,999.00 | 57.8908 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 2,837,379.68 | 30.9071 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 18,627,818.35 | 124.6145 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 4,320,861.75 | 30.0411 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 26,185,837.33 | 121.1545 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 2,673,723.10 | 31.5454 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 10,521,904.03 | 29.8491 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 45,749,979.40 | 120.2272 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 33,008,873.90 | 238.4169 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,171,467.73 | 33.2594 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,388,053.73 | 25.2855 | USD |
Total Ron | 4,595,711,085.04 |