VUAN la 17.07.2025
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | 17.07.2025 | 123.1855 | ||||||
BRD Euro Simplu | 17.07.2025 | 27.1694 | ||||||
BRD Simfonia | 17.07.2025 | 52.4158 | ||||||
BRD Euro Fond | 17.07.2025 | 145.3519 | ||||||
BRD USD Fond | 17.07.2025 | 126.8023 | ||||||
BRD Obligațiuni | 17.07.2025 | 220.4788 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 17.07.2025 | 254.8750 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 17.07.2025 | 34.5794 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 17.07.2025 | 131.3875 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 17.07.2025 | 32.0030 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 17.07.2025 | 36.8754 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 17.07.2025 | 526.8529 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 17.07.2025 | 71.8027 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 17.07.2025 | 146.8141 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 17.07.2025 | 35.7293 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 17.07.2025 | 137.9394 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 17.07.2025 | 33.5535 | ||||||
BRD Global Clasa A | 17.07.2025 | 267.5500 | ||||||
BRD Global Clasa E | 17.07.2025 | 36.6149 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 17.07.2025 | 30.2762 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | +0.52 | +1.47 | +2.90 | +5.58 | +11.58 | +18.12 | +22.99 | - | +3.16 | +23.19 |
BRD Euro Simplu | +0.14 | +0.61 | +1.18 | +2.95 | +6.55 | +8.68 | - | - | +1.29 | +8.68 |
BRD Simfonia | +1.13 | +2.68 | +4.70 | +4.58 | +11.46 | +21.83 | +20.36 | +36.55 | +3.67 | +424.16 |
BRD Euro Fond | +0.76 | +2.09 | +2.73 | +3.82 | +10.26 | +16.70 | +5.51 | +12.17 | +2.12 | +45.35 |
BRD USD Fond | +0.27 | +1.00 | +2.82 | +2.84 | +9.44 | +18.58 | +12.54 | +28.32 | +2.32 | +26.80 |
BRD Obligațiuni | +1.11 | +3.02 | +4.32 | +4.86 | +11.42 | +20.87 | +22.62 | +38.92 | +3.41 | +120.48 |
BRD Diverso Clasa A | +1.85 | +6.39 | +7.60 | +5.68 | +22.33 | +31.26 | +40.65 | +61.46 | +7.49 | +154.88 |
BRD Diverso Clasa E | +0.92 | +4.38 | +5.53 | +3.49 | +19.12 | +27.83 | - | - | +5.39 | +38.32 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +3.43 | +11.72 | +6.20 | +5.24 | +21.38 | +31.38 | - | - | +7.61 | +31.39 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +2.50 | +9.62 | +4.18 | +3.07 | +18.25 | +27.99 | - | - | +5.52 | +28.01 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +2.76 | +11.87 | +17.32 | +9.33 | +22.18 | +46.90 | - | - | +17.60 | +47.50 |
BRD Actiuni Clasa A | +5.35 | +17.90 | +18.44 | +11.87 | +56.95 | +81.50 | +154.46 | +242.32 | +19.51 | +426.85 |
BRD Actiuni Clasa E | +4.40 | +15.68 | +16.18 | +9.57 | +52.87 | +76.78 | - | - | +17.19 | +187.21 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +4.14 | +15.56 | +7.06 | +8.69 | +35.94 | +46.80 | - | - | +8.14 | +46.81 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +3.20 | +13.39 | +5.02 | +6.47 | +32.36 | +42.89 | - | - | +6.04 | +42.92 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +3.17 | +11.45 | +5.95 | +6.77 | +28.94 | +37.92 | - | - | +6.21 | +37.94 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +2.23 | +9.36 | +3.92 | +4.57 | +25.51 | +34.19 | - | - | +4.15 | +34.21 |
BRD Global Clasa A | +3.22 | +12.73 | -1.86 | +5.54 | +23.73 | +29.33 | +52.48 | +97.31 | -0.25 | +167.39 |
BRD Global Clasa E | +2.27 | +10.60 | -3.74 | +3.36 | +20.50 | +25.94 | +45.52 | - | -2.19 | +46.46 |
BRD Global Clasa USD | +2.55 | +12.73 | +8.20 | +9.43 | +24.29 | +45.29 | - | - | +8.80 | +21.10 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 1,742,086,990.38 | 123.1855 | RON |
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 493,162,725.60 | 27.1694 | EUR |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 893,380,370.34 | 52.4158 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 101,706,217.17 | 145.3519 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 58,871,129.66 | 126.8023 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 84,986,751.75 | 220.4788 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 90,139,633.14 | 254.8750 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 27,919,240.10 | 34.5794 | EURO |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 52,043,654.45 | 131.3875 | RON |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 17,149,354.08 | 32.0030 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 9,050,257.41 | 36.8754 | USD |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 388,323,597.71 | 526.8529 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 98,615,862.32 | 71.8027 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 37,296,135.35 | 146.8141 | RON |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 10,427,157.09 | 35.7293 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 49,232,757.56 | 137.9394 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 8,202,116.62 | 33.5535 | EUR |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 58,077,081.28 | 267.5500 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 13,151,081.51 | 36.6149 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 8,667,921.13 | 30.2762 | USD |
Total Ron | 7,637,953,599.66 |