VUAN la 13.05.2022
| Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simplu | 13.05.2022 | 103.4851 | ||||||
| BRD Simfonia | 13.05.2022 | 43.5592 | ||||||
| BRD Euro Fond | 13.05.2022 | 130.8147 | ||||||
| BRD USD Fond | 13.05.2022 | 109.7855 | ||||||
| BRD Obligațiuni | 13.05.2022 | 183.6012 | ||||||
| BRD Diverso Clasa A | 13.05.2022 | 198.4025 | ||||||
| BRD Diverso Clasa E | 13.05.2022 | 27.6133 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa A | 13.05.2022 | 291.9656 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa E | 13.05.2022 | 40.8111 | ||||||
| BRD Global Clasa A | 13.05.2022 | 208.7760 | ||||||
| BRD Global Clasa E | 13.05.2022 | 29.3135 | ||||||
| BRD Global Clasa USD | 13.05.2022 | 21.7105 |
| Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simplu | +0.19 | +0.63 | +1.15 | +1.91 | - | - | - | - | +0.88 | +3.49 |
| BRD Simfonia | -1.89 | -3.55 | -3.98 | -5.67 | +3.41 | +4.00 | +8.90 | +32.96 | -4.11 | +335.59 |
| BRD Euro Fond | -2.68 | -4.93 | -8.44 | -9.09 | -1.66 | -6.47 | -4.29 | +17.04 | -7.70 | +30.81 |
| BRD USD Fond | -1.54 | -3.43 | -6.02 | -6.81 | +1.18 | +0.43 | +4.64 | - | -5.49 | +9.79 |
| BRD Obligațiuni | -1.48 | -2.78 | -2.92 | -3.96 | +6.29 | +6.88 | +11.30 | +34.40 | -3.08 | +83.60 |
| BRD Diverso Clasa A | -1.96 | -5.23 | -5.73 | -1.97 | +12.05 | +12.10 | +17.43 | +58.62 | -5.62 | +98.40 |
| BRD Diverso Clasa E | -2.04 | -5.25 | -5.70 | -2.35 | +9.54 | +7.90 | - | - | -5.57 | +10.45 |
| BRD Actiuni Clasa A | -3.37 | -8.46 | -7.36 | +6.79 | +48.85 | +52.61 | +66.91 | +160.13 | -7.53 | +191.97 |
| BRD Actiuni Clasa E | -3.45 | -8.48 | -7.33 | +6.36 | +45.51 | +46.90 | - | - | -7.48 | +63.24 |
| BRD Global Clasa A | -3.42 | -3.44 | -5.84 | +3.94 | +26.27 | +32.28 | +39.21 | +113.10 | -6.49 | +108.65 |
| BRD Global Clasa E | -3.52 | -3.48 | -5.82 | +3.53 | +23.42 | - | - | - | -6.46 | +17.25 |
| BRD Global Clasa USD | -7.54 | -12.01 | -14.37 | - | - | - | - | - | -14.18 | -13.16 |
| Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| BRD Simplu | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 172,669,302.87 | 103.4851 | RON |
| BRD Simfonia | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 1,398,833,727.02 | 43.5592 | RON |
| BRD Euro Fond | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 232,101,569.28 | 130.8147 | EURO |
| BRD USD Fond | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 67,610,849.94 | 109.7855 | USD |
| BRD Obligațiuni | obligațiuni | 105,590,667.47 | 183.6012 | RON |
| BRD Diverso Clasa A | diversificat | 92,352,623.47 | 198.4025 | RON |
| BRD Diverso Clasa E | diversificat | 42,067,672.71 | 27.6133 | EURO |
| BRD Actiuni Clasa A | acțiuni | 128,401,489.33 | 291.9656 | RON |
| BRD Actiuni Clasa E | acțiuni | 53,880,702.18 | 40.8111 | EURO |
| BRD Global Clasa A | acțiuni | 33,953,808.49 | 208.7760 | RON |
| BRD Global Clasa E | acțiuni | 9,078,425.34 | 29.3135 | EURO |
| BRD Global Clasa USD | acțiuni | 1,946,249.23 | 21.7105 | USD |
| Total Ron | 3,922,470,709.10 |
BRD Asset Management îți pune la dispoziție Fonduri cu venit fix, Fonduri de acțiuni și Fonduri diversificate.
Diversificarea, Orizontul de timp și Investiția periodică sunt elemente care aplicate pot crea plus valoare resurselor tale.
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.
