VUAN la 19.05.2025
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | 19.05.2025 | 121.9246 | ||||||
BRD Euro Simplu | 19.05.2025 | 27.0762 | ||||||
BRD Simfonia | 19.05.2025 | 51.1091 | ||||||
BRD Euro Fond | 19.05.2025 | 142.3828 | ||||||
BRD USD Fond | 19.05.2025 | 126.0571 | ||||||
BRD Obligațiuni | 19.05.2025 | 214.9896 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 19.05.2025 | 242.0035 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 19.05.2025 | 33.0999 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 19.05.2025 | 125.0495 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 19.05.2025 | 30.7059 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 19.05.2025 | 34.4282 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 19.05.2025 | 464.0846 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 19.05.2025 | 63.7556 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 19.05.2025 | 136.6794 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 19.05.2025 | 33.5323 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 19.05.2025 | 130.3803 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 19.05.2025 | 31.9704 | ||||||
BRD Global Clasa A | 19.05.2025 | 262.1293 | ||||||
BRD Global Clasa E | 19.05.2025 | 36.1675 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 19.05.2025 | 29.0782 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Simplu | +0.43 | +1.30 | +2.66 | +5.48 | +11.41 | +17.75 | - | - | +2.10 | +21.92 |
BRD Euro Simplu | +0.26 | +0.63 | +1.32 | +3.19 | +6.64 | - | - | - | +0.94 | +8.30 |
BRD Simfonia | +0.12 | +0.39 | +0.82 | +2.71 | +10.40 | +17.73 | +21.41 | +33.27 | +1.08 | +411.09 |
BRD Euro Fond | +0.01 | -0.10 | -0.04 | +2.09 | +10.19 | +9.84 | +7.13 | +12.67 | +0.03 | +42.38 |
BRD USD Fond | +0.41 | +0.95 | +1.10 | +3.27 | +10.56 | +15.75 | +16.10 | - | +1.72 | +26.06 |
BRD Obligațiuni | +0.45 | +0.43 | +0.88 | +2.31 | +10.65 | +17.47 | +24.48 | +36.94 | +0.84 | +114.99 |
BRD Diverso Clasa A | +1.02 | +0.11 | +1.26 | +3.45 | +18.94 | +22.63 | +36.67 | +54.14 | +2.06 | +142.00 |
BRD Diverso Clasa E | -0.09 | -0.99 | +0.14 | +2.27 | +17.66 | +20.55 | - | - | +0.88 | +32.40 |
BRD Oportunitati Clasa RON | +6.33 | -0.65 | +1.48 | +1.52 | +17.41 | - | - | - | +2.42 | +25.05 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | +5.18 | -1.73 | +0.37 | +0.37 | +16.21 | - | - | - | +1.24 | +22.82 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +4.44 | +6.50 | +7.32 | +4.67 | +21.23 | - | - | - | +9.80 | +37.71 |
BRD Actiuni Clasa A | +3.85 | -0.21 | +4.08 | +6.98 | +46.20 | +59.48 | +133.75 | +202.43 | +5.27 | +364.08 |
BRD Actiuni Clasa E | +2.72 | -1.30 | +2.94 | +5.76 | +44.63 | +56.79 | - | - | +4.06 | +155.02 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | +7.58 | -3.20 | +0.53 | +5.72 | +30.14 | - | - | - | +0.67 | +36.68 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | +6.42 | -4.25 | -0.55 | +4.54 | +28.80 | - | - | - | -0.48 | +34.13 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +5.35 | -2.42 | +0.10 | +4.51 | +25.27 | - | - | - | +0.39 | +30.38 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +4.20 | -3.49 | -1.00 | +3.32 | +23.86 | - | - | - | -0.77 | +27.88 |
BRD Global Clasa A | +10.44 | -4.37 | -1.33 | +6.40 | +21.87 | +28.16 | +56.17 | +94.90 | -2.27 | +161.98 |
BRD Global Clasa E | +9.25 | -5.41 | -2.40 | +5.21 | +20.58 | +25.98 | +50.15 | - | -3.39 | +44.67 |
BRD Global Clasa USD | +8.27 | +2.33 | +4.24 | +9.33 | +25.83 | +35.27 | - | - | +4.49 | +16.31 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 1,681,212,442.08 | 121.9246 | RON |
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 432,580,101.53 | 27.0762 | EUR |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 891,945,932.06 | 51.1091 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 105,320,545.51 | 142.3828 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 52,420,948.94 | 126.0571 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 83,258,606.19 | 214.9896 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 85,504,062.96 | 242.0035 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 27,037,708.24 | 33.0999 | EURO |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 53,250,827.25 | 125.0495 | RON |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 16,409,899.42 | 30.7059 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 3,983,099.30 | 34.4282 | USD |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 350,088,008.41 | 464.0846 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 86,956,575.11 | 63.7556 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 31,712,206.67 | 136.6794 | RON |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 9,460,954.30 | 33.5323 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 43,193,590.98 | 130.3803 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 7,750,027.09 | 31.9704 | EUR |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 49,086,555.00 | 262.1293 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 12,612,574.09 | 36.1675 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 6,594,822.86 | 29.0782 | USD |
Total Ron | 7,103,774,743.85 |