VUAN la 04.10.2022
| Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simplu | 04.10.2022 | 105.5386 | ||||||
| BRD Euro Simplu | 04.10.2022 | 25.0827 | ||||||
| BRD Simfonia | 04.10.2022 | 43.4160 | ||||||
| BRD Euro Fond | 04.10.2022 | 121.5938 | ||||||
| BRD USD Fond | 04.10.2022 | 106.3673 | ||||||
| BRD Obligațiuni | 04.10.2022 | 184.0890 | ||||||
| BRD Diverso Clasa A | 04.10.2022 | 192.4826 | ||||||
| BRD Diverso Clasa E | 04.10.2022 | 26.7816 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa A | 04.10.2022 | 281.7529 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa E | 04.10.2022 | 39.3733 | ||||||
| BRD Global Clasa A | 04.10.2022 | 204.9321 | ||||||
| BRD Oportunitati Clasa RON | 04.10.2022 | 101.1496 | ||||||
| BRD Oportunitati Clasa EUR | 04.10.2022 | 25.2548 | ||||||
| BRD Oportunitati Clasa USD | 04.10.2022 | 24.7930 | ||||||
| BRD Orizont 2035 Clasa A | 04.10.2022 | 97.1749 | ||||||
| BRD Orizont 2035 Clasa E | 04.10.2022 | 24.2626 | ||||||
| BRD Orizont 2045 Clasa A | 04.10.2022 | 96.2925 | ||||||
| BRD Orizont 2045 Clasa E | 04.10.2022 | 24.0438 | ||||||
| BRD Global Clasa E | 04.10.2022 | 28.7661 | ||||||
| BRD Global Clasa USD | 04.10.2022 | 20.2552 |
| Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simplu | +0.47 | +1.37 | +2.26 | +3.32 | +4.98 | - | - | - | +2.88 | +5.54 |
| BRD Euro Simplu | +0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.33 |
| BRD Simfonia | -0.81 | +0.73 | -2.68 | -5.18 | -2.70 | +0.53 | +8.13 | +29.91 | -4.42 | +334.16 |
| BRD Euro Fond | -3.27 | -3.08 | -10.34 | -14.85 | -13.53 | -14.60 | -11.93 | +6.99 | -14.21 | +21.59 |
| BRD USD Fond | -1.74 | -0.68 | -5.16 | -9.03 | -7.64 | -5.27 | +0.22 | - | -8.43 | +6.37 |
| BRD Obligațiuni | -0.16 | +0.85 | -1.51 | -3.36 | -0.12 | +3.81 | +11.39 | +31.92 | -2.83 | +84.09 |
| BRD Diverso Clasa A | -1.07 | -1.31 | -5.57 | -8.16 | +4.33 | +1.86 | +12.36 | +47.38 | -8.43 | +92.48 |
| BRD Diverso Clasa E | -3.32 | -1.35 | -5.63 | -8.17 | +2.74 | -2.24 | - | - | -8.42 | +7.13 |
| BRD Actiuni Clasa A | -3.48 | -4.86 | -7.73 | -9.11 | +33.70 | +29.05 | +56.07 | +135.50 | -10.76 | +181.75 |
| BRD Actiuni Clasa E | -5.67 | -4.91 | -7.79 | -9.12 | +31.67 | +23.87 | - | - | -10.74 | +57.49 |
| BRD Global Clasa A | -1.33 | +1.05 | -6.68 | -1.43 | +16.12 | +19.92 | +30.63 | +96.54 | -8.21 | +104.81 |
| BRD Oportunitati Clasa RON | +1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.15 |
| BRD Oportunitati Clasa EUR | -0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1.02 |
| BRD Oportunitati Clasa USD | -1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.83 |
| BRD Orizont 2035 Clasa A | -2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.83 |
| BRD Orizont 2035 Clasa E | -4.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.95 |
| BRD Orizont 2045 Clasa A | -2.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.71 |
| BRD Orizont 2045 Clasa E | -4.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.82 |
| BRD Global Clasa E | -3.58 | +1.00 | -6.76 | -1.44 | +14.34 | - | - | - | -8.20 | +15.06 |
| BRD Global Clasa USD | -4.77 | -4.56 | -16.48 | - | - | - | - | - | -19.93 | -18.98 |
| Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
|---|---|---|---|---|
| BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 149,196,575.49 | 105.5386 | RON |
| BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 5,375,851.34 | 25.0827 | EUR |
| BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,148,348,409.68 | 43.4160 | RON |
| BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 183,787,341.63 | 121.5938 | EURO |
| BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 48,113,702.83 | 106.3673 | USD |
| BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 91,112,888.11 | 184.0890 | RON |
| BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 73,839,771.98 | 192.4826 | RON |
| BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 38,071,379.72 | 26.7816 | EURO |
| BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 117,683,279.67 | 281.7529 | RON |
| BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 49,899,022.55 | 39.3733 | EURO |
| BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 29,872,745.65 | 204.9321 | RON |
| BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri de acțiuni | 2,165,401.81 | 101.1496 | RON |
| BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri de acțiuni | 1,105,133.08 | 25.2548 | EUR |
| BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 122,952.17 | 24.7930 | USD |
| BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 1,937,014.38 | 97.1749 | RON |
| BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 59,465.98 | 24.2626 | EUR |
| BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 1,809,721.73 | 96.2925 | RON |
| BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 48,748.84 | 24.0438 | EUR |
| BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,264,413.07 | 28.7661 | EURO |
| BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 2,069,022.90 | 20.2552 | USD |
| Total Ron | 3,253,160,677.28 |
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.
