VUAN la 25.07.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 25.07.2024 | 26.4107 | ||||||
BRD Simplu | 25.07.2024 | 116.8075 | ||||||
BRD Simfonia | 25.07.2024 | 50.1012 | ||||||
BRD Euro Fond | 25.07.2024 | 139.8795 | ||||||
BRD USD Fond | 25.07.2024 | 123.1286 | ||||||
BRD Obligațiuni | 25.07.2024 | 210.0704 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 25.07.2024 | 240.7910 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 25.07.2024 | 33.3550 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 25.07.2024 | 467.8106 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 25.07.2024 | 65.0846 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 25.07.2024 | 33.1377 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 25.07.2024 | 133.4102 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 25.07.2024 | 31.7827 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 25.07.2024 | 127.9970 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 25.07.2024 | 33.1893 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 25.07.2024 | 30.8011 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 25.07.2024 | 123.8732 | ||||||
BRD Global Clasa A | 25.07.2024 | 249.5847 | ||||||
BRD Global Clasa E | 25.07.2024 | 34.8693 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 25.07.2024 | 26.9883 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.28 | +0.87 | +1.78 | +3.51 | +5.57 | - | - | - | +2.06 | +5.64 |
BRD Simplu | +0.47 | +1.39 | +2.74 | +5.67 | +11.85 | +14.69 | - | - | +3.16 | +16.81 |
BRD Simfonia | +0.78 | +1.73 | +2.57 | +6.26 | +15.36 | +8.41 | +17.24 | +38.17 | +2.61 | +401.01 |
BRD Euro Fond | +0.52 | +1.57 | +2.61 | +5.65 | +10.46 | -3.16 | -1.21 | +15.54 | +2.43 | +39.88 |
BRD USD Fond | +0.88 | +2.69 | +2.91 | +6.02 | +13.50 | +4.33 | +11.05 | - | +2.30 | +23.13 |
BRD Obligațiuni | +0.12 | +1.00 | +1.84 | +5.86 | +14.34 | +9.61 | +19.89 | +39.79 | +1.93 | +110.07 |
BRD Diverso Clasa A | +0.90 | +4.52 | +8.16 | +15.23 | +22.82 | +17.44 | +29.73 | +63.04 | +7.87 | +140.79 |
BRD Diverso Clasa E | +1.06 | +4.67 | +8.32 | +14.08 | +21.88 | +16.33 | - | - | +7.99 | +33.42 |
BRD Actiuni Clasa A | +1.64 | +11.58 | +19.53 | +37.93 | +58.11 | +63.22 | +120.51 | +231.73 | +20.13 | +367.81 |
BRD Actiuni Clasa E | +1.80 | +11.74 | +19.71 | +36.57 | +56.90 | +61.66 | - | - | +20.26 | +160.34 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | -0.06 | +7.07 | +12.21 | +20.88 | +32.21 | - | - | - | +13.39 | +32.55 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | -0.21 | +6.91 | +12.04 | +22.17 | +33.34 | - | - | - | +13.26 | +33.41 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | +0.24 | +5.80 | +9.65 | +17.46 | +26.80 | - | - | - | +10.36 | +27.13 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | +0.09 | +5.65 | +9.53 | +18.70 | +27.93 | - | - | - | +10.28 | +28.00 |
BRD Oportunitati Clasa USD | +1.14 | +4.31 | +6.28 | +11.23 | +29.05 | - | - | - | +5.27 | +32.76 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | -0.05 | +2.97 | +6.53 | +13.14 | +22.64 | - | - | - | +7.16 | +23.20 |
BRD Oportunitati Clasa RON | -0.21 | +2.81 | +6.36 | +14.24 | +23.51 | - | - | - | +7.03 | +23.87 |
BRD Global Clasa A | -1.17 | +4.60 | +7.12 | +13.96 | +19.47 | +18.46 | +44.90 | +103.65 | +9.28 | +149.44 |
BRD Global Clasa E | -1.01 | +4.76 | +7.28 | +12.82 | +18.53 | +17.28 | - | - | +9.41 | +39.48 |
BRD Global Clasa USD | +0.05 | +5.97 | +6.86 | +10.83 | +25.49 | - | - | - | +7.29 | +7.95 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 138,694,092.58 | 26.4107 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 1,153,904,506.18 | 116.8075 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,006,250,548.97 | 50.1012 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 142,049,309.26 | 139.8795 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 35,539,863.65 | 123.1286 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 86,351,181.37 | 210.0704 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 85,285,854.63 | 240.7910 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 32,218,905.19 | 33.3550 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 402,802,393.03 | 467.8106 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 102,625,858.02 | 65.0846 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 6,097,217.12 | 33.1377 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 36,226,246.21 | 133.4102 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 7,002,303.23 | 31.7827 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 42,290,964.16 | 127.9970 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 3,615,026.06 | 33.1893 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 16,576,739.94 | 30.8011 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 62,430,167.60 | 123.8732 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 37,134,899.98 | 249.5847 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,729,376.49 | 34.8693 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,843,241.35 | 26.9883 | USD |
Total Ron | 5,370,845,701.03 |