VUAN la 01.04.2020
| Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simfonia | 01.04.2020 | 42.3622 | ||||||
| BRD Euro Fond | 01.04.2020 | 135.8550 | ||||||
| BRD USD Fond | 01.04.2020 | 108.8846 | ||||||
| BRD Obligațiuni | 01.04.2020 | 174.2113 | ||||||
| BRD Diverso Clasa A | 31.03.2020 | 177.9713 | ||||||
| BRD Diverso Clasa E | 31.03.2020 | 25.3863 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa A | 01.04.2020 | 180.2413 | ||||||
| BRD Actiuni Clasa E | 01.04.2020 | 25.8271 | ||||||
| BRD Global Clasa A | 01.04.2020 | 152.8894 | ||||||
| BRD Global Clasa E | 01.04.2020 | 22.0081 |
| Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simfonia | -3.58 | -2.57 | -1.80 | +1.51 | +4.86 | +6.29 | +10.90 | +48.02 | -2.57 | +323.62 |
| BRD Euro Fond | -4.73 | -4.73 | -4.55 | -2.64 | -1.91 | -0.18 | +7.95 | - | -4.73 | +35.86 |
| BRD USD Fond | -4.12 | -3.66 | -2.91 | +0.13 | +2.80 | +4.15 | - | - | -3.66 | +8.88 |
| BRD Obligațiuni | -3.58 | -2.45 | -1.64 | +1.90 | +5.21 | +5.99 | +11.33 | +41.08 | -2.45 | +74.21 |
| BRD Diverso Clasa A | -6.45 | -7.54 | -6.06 | +1.29 | +1.12 | +7.72 | +16.15 | +49.74 | -7.54 | +77.97 |
| BRD Diverso Clasa E | -6.75 | -8.43 | -7.51 | -0.03 | - | - | - | - | -8.43 | +1.55 |
| BRD Actiuni Clasa A | -16.25 | -22.09 | -18.20 | -5.17 | -7.01 | +7.61 | +23.26 | +47.22 | -22.09 | +80.24 |
| BRD Actiuni Clasa E | -16.46 | -22.83 | -19.44 | -6.38 | - | - | - | - | -22.83 | +3.31 |
| BRD Global Clasa A | -10.61 | -14.97 | -11.34 | -4.77 | -4.43 | +7.81 | +19.29 | - | -14.97 | +52.80 |
| BRD Global Clasa E | -10.86 | -15.80 | - | - | - | - | - | - | -15.80 | -11.97 |
| Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda | Nr. investitori |
|---|---|---|---|---|---|
| BRD Simfonia | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 1,506,455,913.06 | 42.3622 | RON | 58609 |
| BRD Euro Fond | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 300,163,332.14 | 135.8550 | EURO | 8836 |
| BRD USD Fond | plasamente preponderent in instrumente cu venit fix si instrumente ale pietei monetare | 53,540,870.11 | 108.8846 | USD | 1113 |
| BRD Obligațiuni | obligațiuni | 79,367,227.69 | 174.2113 | RON | 1402 |
| BRD Diverso Clasa A | diversificat | 59,369,626.27 | 177.9713 | RON | 2031 |
| BRD Diverso Clasa E | diversificat | 30,370,592.29 | 25.3863 | EURO | 484 |
| BRD Actiuni Clasa A | acțiuni | 31,625,420.59 | 180.2413 | RON | 1136 |
| BRD Actiuni Clasa E | acțiuni | 18,841,909.11 | 25.8271 | EURO | 299 |
| BRD Global Clasa A | acțiuni | 8,828,385.40 | 152.8894 | RON | 310 |
| BRD Global Clasa E | acțiuni | 1,050,739.85 | 22.0081 | EURO | 66 |
| Total Ron | 3,612,606,541.04 | 74286 |
BRD Asset Management îți pune la dispoziție Fonduri cu venit fix, Fonduri de acțiuni și Fonduri diversificate.
Diversificarea, Orizontul de timp și Investiția periodică sunt elemente care aplicate pot crea plus valoare resurselor tale.
Acest site web folosește cookie-uri prin intermediul cărora se stochează și se prelucrează informații, în scopul îmbunătățirii experienței dumneavoastră. Mai multe detalii aici.
Stimate Investitor,
Vă mulţumim pentru interesul avut pentru Fondurile pe care le administrăm. Vă asigurăm că orice solicitare de informaţii din partea investitorilor Fondurilor noastre este tratată cu toată atenţia. De asemenea, vă asigurăm de interesul deosebit acordat de Societatea noastră în a oferi transparenţă cu privire la Fondurile aflate în administrare.
Ne ajută ca transmiterea oricăror nelămuriri sau întrebări să fie realizată prin intermediul site-ului nostru: https://www.brdam.ro/contact sau la adresa de e-mail office@brdam.ro. Putem astfel reveni cu un răspuns cât mai prompt, clar şi detaliat exact pe solicitarea Dumneavoastră după ce analizăm situaţia descrisă.
Vă mulţumim că ne sunteţi alături.
Cu deosebită consideraţie,
Echipa BRD Asset Management SAI
