BRD Obligațiuni

Fond deschis de investiții, ce urmareste realizarea de plasamente pe piata instrumentelor cu venit fix, in special piața obligațiuni corporative precum si alte active lichide (instrumente ale pieței monetare, in valori mobiliare admise la cota oficiala a unei burse, precum si in depozite bancare la instituții de credit la vedere si la termen).

Fondul nu investește in acțiuni.

ISIN Fond: ROFDIN000077

Decizie autorizare ASF: 3455/21.12.2005

Registru ASF: CSC06FDIR/400025/21.12.2005

GIIN: YCEN9M.00004.SF.642

LEI: 549300NENMVY2B2ECJ19

Informațiile și datele prezentate au rolul de a permite clienților și potențialilor clienți ai BRD Asset Management S.A.I. S.A. să ia o decizie de investiții informată. Prin consultarea acestui material, sunteti de acord sa accesați și utilizați aceste date exclusiv în scop investițional.

Caracteristici

Data ultimei actualizări 13.05.2022

Activ net (mil. RON) 105,59

VUAN (RON) 183,6012

Număr unități 575.108,6076

Grad de risc mediu-scazut

Moneda RON

Tip obligațiuni

Comision subscriere/răscumpărare 0/0

Istoric

Performanță anualizată

Perioada (ani)

Maximum

Minimum

Graficul reprezintă performanța netă anualizată pe perioadele menționate. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Prezentul grafic este unul cu notă informativă și nu intenționează în niciun fel să recomande sau să acorde consultanță asupra unei anumite strategii de investiții, decizia aparținând în totalitate investitorului.

Buletin lunar - 30.04.2022

Structura portofoliului

Piața Monetară 12.17%

Obligatiuni guvernamentale 39.11%

Obligatiuni corporative 47.75%

Unități de Fond 0.96%

Performanță

Ultimul an -3.43%

Ultimii 3 ani 7.68%

Ultimii 5 ani 12.23%

De la înființare 84.70%

Informații despre fond

Nr. investitori 3427

MD 2.37%

Randamentul mediu al instrumentelor de portofoliu 6.40%

Documente

Istoric VUAN Download: pdf xlsx json

Buletin lunar
Informații cheie destinate investitorilor
Prospect de Emisiune
Raport privind activitatea
Situatii financiare

Arhivă

Raportul privind activitatea pe ani:

Raport administrator Obligațiuni iunie 2006 și decembrie 2006
Raport administrator Obligațiuni iunie 2007 și decembrie 2007
Raport administrator Obligațiuni iunie 2008 și decembrie 2008
Raport administrator Obligațiuni iunie 2009 și decembrie 2009
Raport administrator Obligațiuni iunie 2010 și decembrie 2010
Raport administrator Obligațiuni iunie 2011 și decembrie 2011
Raport administrator Obligațiuni iunie 2012 și decembrie 2012
Raport administrator Obligațiuni iunie 2013 și decembrie 2013
Raport administrator Obligațiuni iunie 2014 și decembrie 2014
Raport administrator Obligațiuni iunie 2015 și decembrie 2015
Raport administrator Obligațiuni iunie 2016 și decembrie 2016