VUAN la 22.04.2024
Fond | Data curentă | Data investiției | Preț curent | Preț la investiție | Număr unități | Variație (%) | Variație | Valoare actuală |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | 22.04.2024 | 26.1759 | ||||||
BRD Simplu | 22.04.2024 | 115.1547 | ||||||
BRD Simfonia | 22.04.2024 | 49.3637 | ||||||
BRD Euro Fond | 22.04.2024 | 138.0749 | ||||||
BRD USD Fond | 22.04.2024 | 120.3195 | ||||||
BRD Obligațiuni | 22.04.2024 | 208.4437 | ||||||
BRD Diverso Clasa A | 22.04.2024 | 230.1378 | ||||||
BRD Diverso Clasa E | 22.04.2024 | 31.8359 | ||||||
BRD Actiuni Clasa A | 22.04.2024 | 417.4600 | ||||||
BRD Actiuni Clasa E | 22.04.2024 | 57.9998 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa E | 22.04.2024 | 30.9069 | ||||||
BRD Orizont 2045 Clasa A | 22.04.2024 | 124.5989 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa E | 22.04.2024 | 30.0350 | ||||||
BRD Orizont 2035 Clasa A | 22.04.2024 | 121.1158 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa USD | 22.04.2024 | 31.6137 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa EUR | 22.04.2024 | 29.9332 | ||||||
BRD Oportunitati Clasa RON | 22.04.2024 | 120.5520 | ||||||
BRD Global Clasa A | 22.04.2024 | 238.4073 | ||||||
BRD Global Clasa E | 22.04.2024 | 33.2621 | ||||||
BRD Global Clasa USD | 22.04.2024 | 25.2704 |
Fond | 1L | 3L | 6L | 1A | 2A | 3A | 5A | 10A | YTD | Înființare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | +0.30 | +0.91 | +1.82 | +3.30 | - | - | - | - | +1.15 | +4.70 |
BRD Simplu | +0.43 | +1.34 | +2.80 | +5.68 | +11.45 | +13.51 | - | - | +1.70 | +15.15 |
BRD Simfonia | -0.08 | +1.24 | +4.74 | +7.51 | +11.16 | +6.88 | +18.21 | +37.50 | +1.10 | +393.64 |
BRD Euro Fond | -0.15 | +1.60 | +6.09 | +7.86 | +2.91 | -4.19 | -1.15 | +14.90 | +1.11 | +38.07 |
BRD USD Fond | -0.79 | +0.90 | +5.30 | +5.76 | +8.17 | +2.08 | +10.42 | - | -0.03 | +20.32 |
BRD Obligațiuni | -0.13 | +1.21 | +5.03 | +8.08 | +11.86 | +9.02 | +21.72 | +39.68 | +1.14 | +108.44 |
BRD Diverso Clasa A | +0.31 | +2.83 | +7.98 | +14.31 | +13.35 | +15.41 | +29.67 | +58.34 | +3.09 | +130.14 |
BRD Diverso Clasa E | +0.24 | +2.85 | +7.93 | +13.48 | +12.63 | +14.24 | - | - | +3.07 | +27.34 |
BRD Actiuni Clasa A | +0.82 | +5.36 | +17.51 | +31.74 | +35.43 | +58.73 | +114.64 | +204.16 | +7.20 | +317.46 |
BRD Actiuni Clasa E | +0.76 | +5.38 | +17.45 | +30.79 | +34.56 | +57.11 | - | - | +7.17 | +132.00 |
BRD Orizont 2045 Clasa E | -1.19 | +4.64 | +13.67 | +19.80 | - | - | - | - | +5.75 | +23.63 |
BRD Orizont 2045 Clasa A | -1.13 | +4.62 | +13.75 | +20.67 | - | - | - | - | +5.78 | +24.60 |
BRD Orizont 2035 Clasa E | -0.98 | +3.65 | +11.95 | +17.20 | - | - | - | - | +4.29 | +20.14 |
BRD Orizont 2035 Clasa A | -0.89 | +3.66 | +12.04 | +18.11 | - | - | - | - | +4.35 | +21.12 |
BRD Oportunitati Clasa USD | -1.98 | +1.62 | +9.25 | +9.85 | - | - | - | - | +0.27 | +26.45 |
BRD Oportunitati Clasa EUR | -0.45 | +3.88 | +8.53 | +13.41 | - | - | - | - | +4.14 | +19.73 |
BRD Oportunitati Clasa RON | -0.39 | +3.86 | +8.58 | +14.17 | - | - | - | - | +4.16 | +20.55 |
BRD Global Clasa A | -2.34 | +3.09 | +11.61 | +13.84 | +9.95 | +16.88 | +45.47 | +101.62 | +4.39 | +138.27 |
BRD Global Clasa E | -2.40 | +3.11 | +11.55 | +13.02 | +9.20 | +15.66 | - | - | +4.36 | +33.05 |
BRD Global Clasa USD | -3.90 | +0.86 | +12.25 | +9.87 | +6.57 | - | - | - | +0.46 | +1.08 |
Fond | Tip | Activ net | VUAN | Moneda |
---|---|---|---|---|
BRD Euro Simplu | Fonduri cu venit fix | 92,040,579.82 | 26.1759 | EUR |
BRD Simplu | Fonduri cu venit fix | 938,833,165.77 | 115.1547 | RON |
BRD Simfonia | Fonduri cu venit fix | 1,005,315,485.48 | 49.3637 | RON |
BRD Euro Fond | Fonduri cu venit fix | 147,676,419.90 | 138.0749 | EURO |
BRD USD Fond | Fonduri cu venit fix | 36,652,221.87 | 120.3195 | USD |
BRD Obligațiuni | Fonduri cu venit fix | 101,012,441.70 | 208.4437 | RON |
BRD Diverso Clasa A | Fonduri diversificate | 76,983,396.38 | 230.1378 | RON |
BRD Diverso Clasa E | Fonduri diversificate | 30,945,553.26 | 31.8359 | EURO |
BRD Actiuni Clasa A | Fonduri de acțiuni | 279,555,614.15 | 417.4600 | RON |
BRD Actiuni Clasa E | Fonduri de acțiuni | 83,083,296.67 | 57.9998 | EURO |
BRD Orizont 2045 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 2,863,824.41 | 30.9069 | EUR |
BRD Orizont 2045 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 18,678,867.37 | 124.5989 | RON |
BRD Orizont 2035 Clasa E | Fond cu orizont de timp prestabilit | 4,351,468.05 | 30.0350 | EUR |
BRD Orizont 2035 Clasa A | Fond cu orizont de timp prestabilit | 26,348,365.96 | 121.1158 | RON |
BRD Oportunitati Clasa USD | Fonduri diversificate | 2,684,036.53 | 31.6137 | USD |
BRD Oportunitati Clasa EUR | Fonduri diversificate | 10,933,539.00 | 29.9332 | EUR |
BRD Oportunitati Clasa RON | Fonduri diversificate | 46,282,707.12 | 120.5520 | RON |
BRD Global Clasa A | Fonduri de acțiuni | 33,005,184.39 | 238.4073 | RON |
BRD Global Clasa E | Fonduri de acțiuni | 9,212,046.59 | 33.2621 | EURO |
BRD Global Clasa USD | Fonduri de acțiuni | 3,279,876.35 | 25.2704 | USD |
Total Ron | 4,621,491,614.37 |